Forexte Risk Yönetimi

Efenim cümleten selamlar. Bu yazımızda trade meselelerinden devam ediyoruz. Çok fazla kurdalamayın yoksa ocağınıza incir ağacını dikersiniz dediğim forex meselesi üzerine güzel bir konumuz var bu gün. Mesele forexte risk yönetimi nasıl yapılır konusu. Yolumuz uzun. Haydi buyrun.

Forexte Kar Eden İle Zarar Edenler Arasındaki Fark

Günümüzde internetin gelişmesi, herkesin cep telefonundan her tip yatırım aracına yatırım yapabiliyor olması, işlemlerin hızının artması vb. ile herkes trader olmaya çalışmakta ve dünyanın birikimini buraya gömmektedir. Fakat forex sitelerinin kayıp/kazanç oranları incelendiğinde yatırımcı bazında yatırımcıların çoğunun zarar ettiği görülmektedir.

İşte burada zarar eden ile kar eden arasında bir fark ortaya çıkıyor. Bu farkı yaratan risk yönetimi konusudur. Eğer forexte risk yönetimi yapmadan işlem yapıyorsanız %50 olasılıklı bir kumar oynuyorsunuz demektir.

Eğer forexte risk yönetimi yaparak işle yapıyorsanız welcome to being a trader diyebiliriz.

Forexte Bahis Yöntemi Nasıl Kullanılır ? 

Ülkemizdeki bir çok futbol sevdalısı genç bu işlerde ömrünü çürütmüştür. Bunlardan biri de bendim. Çok kazandım, çok kaybettim ama totalde hep kaybettim. Buna girmeyeceğim ama bahiste temel strateji getiri oranı riskliliğine göre fazla olan maçlara oynamaktır.

Örneğin Manchester City-Plymouth maçında City’e verilen 1,01 lik oran girilecek riski bence karşılamazken 1,05 lik oran karşılar. Tabi bu topamda yatıracağınız paraya göre de değişir. Eğer bu maça 100 TL oynarsanız ki bu bence kallavi bir tutardır risk yüksektir. Ancak 10 TL oynarsanız burada 1,01 den riske girmeye değebilir.

İşte forexte yaptığınız işlemlerde yapabiliyorsanız temel ve teknik analiz yöntemleri ile tıpkı bahiste olduğu gibi oranlar belirlemek sizin risk yönetimine ilk adımınızı atmanızı sağlayacaktır.

Bir Örnekle Risk Yönetimi

Bu bahsettiğim şeyi bir örnekle genişleteyim.

Açtınız Brent petrol vadelisi trade edeceksiniz. Sell:70,00 , Buy: 70.05 olsun diyelim. Scalping ya da day trade gireceğiz. Şimdi buy mı girelim sell mi girelim? 

Burada grafiğe ve kitle psikolojisine bakıp buy mı daha riskli yoksa sell mi daha riskli oranlayacaksınız. Bunun için destek direnç noktalarına bakabilir, haber akışı kontrol edebilirsiniz. Burada özellikle psikolojik fiyat noktaları dediğimiz noktaları iyi tespit etmek mühimdir. Bu da yatırımınızın vadesine göre değişir. Yatırımınızın vadesini ise risk yönetiminiz yani teminat gücünüz belirler.

Riski Ölçebilmek

Size forexte risk yönetimi hakkında verebileceğim en iyi tavsiye kesinlikle teminat yönetimidir. Bunun bir numaralı aracı da stop losstur.

Risk yönetimi stop loss ile yapılır. Peki nasıl?

Efenim diyelim ki 100 TL teminatınız var. Bir pozisyona giriyorsunuz. Sistem bunun için sizden bir teminat alıyor. Bunu boş verin. Bu mühim değil. Stop lossu nereye koyacaksınız, esas mesele burada yatıyor. Risk algınıza ve kendi görüşünüze güvene göre isterseniz mevcut fiyatın 10 kuruş altına stop loss koyabilirsiniz. Benim taktiğim tüm teminatım kadar stop lossa para koymak şeklindedir. Böylece margin calla hiç düşmem.

Yani kaldıracı kullanıp pozisyona girmem. Kaldıraç tehlikelidir. Sizin yatırımınızı patlatır. Dikkatli olun.

Bu sayede yanılma payımı arttırmış ve kendime bir yanılma alanı oluşturmuş olurum ve vakit kazanırım.

Bundan sonra ise yapacağınız şu. Take profit noktası koymalı mıyım? Eğer trade ekranının başındaysanız koymayın. Fakat trade ekranı başında değilseniz take profit noktanızı koyun ve dönüp bakmayın.

Burada sizin risk yönetiminizi güçlendirecek şey sermaye gücünüz. Sermaye gücünüz ne kadar fazla, girdiğiniz risk ne kadar az ise yanlış tahmininiz için o kadar ayak direyebilirsiniz. Öteki türlü hemen küçük bir farkla stop loss koyar her kaybınız ince ince sermayenizi eritir. Stop lossu çok övüyoruz ama buna da dikkat etmeniz lazım. 

Stop Loss Kaydırmak

Stop loss kaydırmak başlangıçta koyduğunuz stop loss noktasını, pozisyona inancınız artarak devam ettiği için, teminat yatırarak, stop lossu daha yukarı çekmektir.

Yani zarar olasılığınızı arttırmaktır. Çok fazla tavsiye etmem. Dediğim gibi piyasa ile çok inatlaşmayın. Harcanabilirsiniz. Bunun için psikolojik alım satım noktalarını kontrol edin.

Bilmediğiniz Sulara Girmeden Önce Deneyin

Son ve kuvvetli tavsiyelerimden birini vereyim. Trade gömleği bazen adamı yakar. Beni çok yaktı mesela. Niye yaktı? Gittim usdtry, brent, kakao, kahve vs. Trade ettim. Orda mis gibi EurUsd, usdjpy dururken. Niye? Çünkü açız, ruhumuz aç, adrenalin bağımlısıyız, hayvanız…

Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz lafını fx piyasasında hiç unutmayın. Saçma sapan, volatilitesi yüksek paritelere, emtialara dikkat edin. Önce volatilitesi düşük piyasada az kazançla uzunca bir süre ter dökün. Aza tamah edin. Sonra buradan kazandığınız az ile kudurun.

Kaldıracı Arttırmayın

Gelelim bir sihire. Kaldıraç. Kaldıraç size hep kazancı arttıracak yönüyle anlatılır. Ancak burada sizin risk yönetimi anlamında dikkat etmeniz gereken şey kaldıracın zararı arttıracağına dikkat etmeniz.

Bir Örnek 

Şimdi bu tüm anlattıklarımızı örnekle sağlamlaştıralım.

100 USD miz var diyelim. Brent vadelisinde buy:70,00 sell:69,95 olsun.

İlk ve kritik soru şu. 100 USD ile kaç brent vadeli kontratı alabilirsiniz? 

Eğer kaldıracınız 1:10  ise 1.000 usd lik paranız varmış gibi işlem hacmine ulaşabilirsiniz. Yani 700 USD’lik brent petrol işlemi yapabiliriz. Ancak kaldıracınız 1:100 ise sanki 10.000 USD lik işlem hacmine ulaşabilirsiniz.

Kaldıracı yüksek seçerseniz, siz hareket edebileceğiniz fiyat aralığını kısmak gibi bir aptallık yapıyorsunuz ki kesinlikle tavsiye etmem. 1:10da kalın.1:100 ‘ler pro işi bile değil. Direk tokatlama yöntemi.

Örneğimizde brentten 1 lot alım yapıyoruz. 1 lot demek aslında 100 varil petrol demek. Bu yaptığınız bir alımın aslında 70*100=7.000 usd lik alım olduğu anlamına gelir. 

Şimdi cebimizde 100 usd olduğundan dedik ki kardeşim ben bu poziyona tüm sermayemi yakıyorum. 100  usd zarara kadar stop loss yok. Fiyat 69,00’a stop loss koyduk.

Şayet fiyat 70,00 ten 69,00’a düşerse sizin pozisyon büyüklüğünüz 6.900 e düşer. Yani 100 usd zarar yazar ve stop loss gerçekleşir. 100 Usd ellerinizin arasından kayıp gider.

Not: bu bir gerçek hikayedir. Gitti gül gibi 100 dolarım. 

Not 2: eğer kaldıracınız 1:100 olsaydı işlem zararınız 1.000 USD olacak, 900 USD margin call’a düşecektiniz.

Özetle tüm sermayenizle, kaybı sizi üzecek büyüklükteyse  asla tek pozisyona girmeyin.Çünkü tahmininizin yanlış tutma ve sermayenizi yakma olasılığı büyüktür.Yani bu piyasada her şey olabiliyor. Donunuzu yukarda tutun.

Forexte risk yönetimi yazımızın sonuna geldik efenim. Esen kalınız.